Nie ma najlepszej strategii ONE. Rynki są dynamiczne i często się zmieniają, więc najlepsza strategia dla jednej może nie być dla innej. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że to zależy. Sukces strategii w zakresie opcji handlowych zależy od: czy twój rynek jest prawidłowy. Ceny wykonania, które zdecydujesz się wymienić. Złożoność zastosowanych strategii opcyjnych. Ryzyko, które podejmujesz (Niezależnie od tego, czy sprzedajesz zbyt duże opcje OTM, czy kupujesz opcje ITM) Czas tak jak wszystkie inne instrumenty w handlu. W przypadku sprzedawców detalicznych bardzo trudno było uzyskać gotowe kalkulatory, dopóki nie opracowaliśmy kalkulatora strategii opcyjnych. To narzędzie faktycznie pomaga wybrać strategie w oparciu o prognozy rynkowe. Coś, co kiedyś zajmowało dużo czasu, teraz można zrobić w mniej niż 2 minuty. Pozwól mi pokazać, jak z niego korzystać: Krok 1 - Wybierz perspektywę rynkową Możesz wybrać pomiędzy Bearish, Bearish Neutral z wysoką zmiennością, Bullish, Bullish Neutral z wysoką zmiennością, Neutral z wysoką zmiennością i Neutral bez niestabilności. W zasadzie obejmuje wszystkie możliwe perspektywy rynkowe, dzięki czemu można uzyskać odpowiedni rodzaj dostosowanych do potrzeb strategii. Krok 2 - Wybierz liczbę nóg 1 noga jest po prostu naga pozycja. 2 nogi to proste pozycje. Tutaj jest wiele różnorodności. 3 nogi są skomplikowane i mogą wymagać drugiego czytania dla półbogaczy. 4 nogi to żelazne motyle, żelazne kondory itd. Są bardziej neutralne strategie. Krok 3 - Możesz odseparować maksymalny zysk (ograniczona nielimitowana) Ograniczone zyski niekoniecznie są złe. To zależy od tego, jak zarządzasz ryzykiem. Mają większe składki, a potencjał zysku jest wyższy niż transakcje zabezpieczone. Podczas gdy nieograniczone zyski są oczywiste. Zawierają również ryzyko. zależy to tylko od tego, jaką cenę gotówkową kupić, co robi różnicę. Krok 4 - Maksymalny Strata (Ograniczona Nieograniczona) Możesz także segregować na podstawie Twojej tolerancji na stratę. Krok 5 - CreditDebit Na koniec możesz wybrać strategie w zależności od tego, czy masz kredyt lub kartę debetową. Szeroki wybór opcji dostępnych dla przedsiębiorców do wyboru jest niezwykle przydatny. Po dotarciu do wybranej strategii, reszta jest łatwa. Strategia jest wyjaśniona i można wprowadzić preferowane ceny wykonania i cenę, aby uzyskać wyniki i spłacić wykres. W ten sposób możesz wymieniać nawet najbardziej złożone strategie, korzystając z naszego narzędzia Opcji strategicznych. Wystarczy powtórzyć, że najlepsza strategia zależy od okoliczności, nie jest uniwersalna. Mam nadzieję że to pomoże. Oto prosta strategia, od której zacząłem, gdy analizowałem opcje i opracowywałem strategie sprzedaży premium. krótkie zestawy i połączenia, kombinacja krótkich dusików. Opcja wyboru strajkuSprzedaje: 90 prawdopodobieństwa sukcesu (10 ITM prob.) I ponadprzeciętny poziom oporu Stawia: 95 prawdopodobieństwo sukcesu (5 ITM prob.), Odpowiada około 12 spadkowi SPX Zazwyczaj sprzedaje więcej umów put niż kontraktów telefonicznych Około 2 odchylenie standardowe Pasmo Bollingera używane do przewidywania skrajnych zakresów Wybór cyklu wyboru Rozpoczęcie z 56 dni (8 tygodni) przed wygaśnięciem, aby uzyskać szerszą strefę zysku i otworzyć z 50 pozycjami Może również dostosować się do opcji z tego samego cyklu, co pozycja wyjściowa dla średnich warunków rynkowych Wejście ( Sprzedawaj rozmowy, gdy wzrost rynku Sprzedawaj puty, gdy rynek spada. WyjdźUsuń zejście za miesiąc. Docelowy cel to około 15 pozycji. Pozwól, aby kolejne opcje OTM (1 ITM) wygasły bezwartościowe. Korekty: Użyj dodatkowego kapitału, aby utrzymać zyski i narzędzie analizatora TOS. kiedy prawdopodobieństwo ITM osiąga pewną liczbę, np. 30. Zwykle utrzymuj identyczne zyski poprzez przetasowanie systemu aktualizacji i sprzedaż nowych kontraktów. W warunkach ekstremalnej wyprzedaży (spadek o 1000 punktów w średniej lub mniejszej DOW JONES), rezygnuj z zysków z kilku miesięcy, aby rozwinąć się kilka miesięcy i poczekaj, aż rynek się uspokoi. Brak strat stop, brak neutralizacji delta poprzez zakupy callput. Opracowałem to dla kontraktów terminowych na SPX, ale ta strategia działa tak samo z opcjami Nifty. Nadzieję, że to pomożeKliknij tutaj, aby otworzyć konto handlowe z Zerodha przez nas i uzyskać BEZPŁATNE szkolenie w zakresie kontraktów futures i opcji strategii transakcyjnych. Ta strategia jest przeznaczona dla wszystkich, którzy kochają transakcje w ramach opcji dnia. Powiedzmy, że Nifty ma obecnie 5000. Kup jedną partię 5200 Call 50 Kup jedną partię 4800 Put 50 Reguł, które należy stosować Kupuj, gdy rynki są spokojne. Kup około godziny 11:00 - 12:00. Jest to jedyna pora dnia, kiedy wolumen jest mniejszy, a rynki są w większości spokojne i ustabilizowane. 9 rano i 15:30 to czas, kiedy ludzie spieszą się do kupowania i podwyższania premii za opcje. Księguj zyski na pozycjach w ciągu dnia o 15.25, jeśli Twoje pozycje są zyski. W przypadku niewielkich strat pozycje wstrzymania i zyski księgowe w kolejnym dniu. Kupuj połączenia i kupuj na podobnych wartościach. Nie kupuj Call lot przy 90 Rs i Put lot na 60 Rs. Równomiernie utrzymuj równowagę. Tylko handluj z wygaśnięciem bieżącego miesiąca. Nie handluj w ciągu ostatnich 2 tygodni od wygaśnięcia. To wtedy, gdy premia opcyjna szybko spada, gdy rynki pozostają na stałym poziomie. Unikaj utrzymywania pozycji przez weekend. Składki mogą spaść, gdy w poniedziałki giełdy będą otwarte. Prostą logiką, którą tu stosujemy, jest opcja premium handlu w wartości godziwej między godziną 11.00 a 12.00 i handel o podwyższonej wartości o 15.25 w ciągu dnia. Kupujemy według wartości godziwej i sprzedajemy po podwyższonej cenie. Pozycja straddle zapewnia zyski nawet wtedy, gdy rynki podlegają fluktuacjom. 12-08-2017 06:01 PM Więcej reguł Nie wchodź i nie stój w miejscu Pozycje otwarte po ogłoszeniu budżetu. To dobry pomysł, aby zrobić straddle przed i po budżecie. Nie utrzymuj pozycji otwartych po ogłoszeniu budżetu. Zwykle o godzinie 11 - 12 rano w dniu budżetowym Spróbuj wejść na pozycje, gdy rynki są spokojne i wyjść na szczytach. Zachowaj docelowe zyski w ciągu dnia o 10, gdy Nifty handluje w zakresie ceny wykonania. Po wyjściu całkowicie opuść pozycje. 11-22-2017 07:48 PM Drogi Manikantanie, Kiedy wychodzę, wychodzę z długiego i kładę Jak uzyskać połączenie OTM i umieścić je w tej samej cenie np. 50. Dzięki Cześć, to jest Durgaa Prasad Avnii, bardzo lubię tę strategię i która jest najlepsza w handlu. ceny wykonania w pieniądzu (ITM), at-the-money (ATM) lub out-the-money (OTM) tutaj ważna jest ta sama cena wykonania lub premia musi być taka sama, która jest ważna i jaka jest Różnica między strategią straddle amp Strangle. I to jest praca dla pisania strategii sellcallsellput. Pójdź za równe składki z bliskimi kontraktami, a nie daleko. Straddle and Strangle są takie same. Może nie pracować naprawdę za pisanie. Pisanie będzie wymagać wyższego marginesu, co oznacza niższe zyski z zysku. Jeśli chcesz pisać, pisz blisko do wygaśnięcia, a pozostanie daleko jest bezpieczne. Pamiętaj, że technicznie rzecz biorąc, możliwe są nieograniczone straty na piśmie. 12-03-2017 18:19 Witaj Manikandanie, proszę, skomentuj tę strategię. Czy to możliwe, że 15 zwraca guarnteed każdego miesiąca. Potrzebne inwestycje: R 10.000 Odpowiednie dni handlowe: od 1 do 20 każdego miesiąca (Lepiej, aby uniknąć ostatniego tygodnia wygaśnięcia) Ta strategia zapewni najlepsze zwroty, gdy spodziewacie się, że Nifty lub dowolny towar będzie się przemieszczał w obie strony z dużym ruchem. Przykład: Nifty Spot (5700) Handel: Kup Nifty Call 5800 amp Nifty Put 5600. Say Nifty CE 5800 to 50Rs. amp Nifty PE 5600 50Rs. (Tylko przybliżona liczba) Kup 2 partie opcji Put amp Call, więc całkowita suma inwestycji 501005010010,000Rs. Jeśli Nifty złamie opór i będzie dalej poruszał się, wartość Nifty CE 5800 (Rs.50) wzrośnie. Jeśli Nifty złamie wsparcie i ruszy dalej, Nifty PE 5600 (Rs.50) zmniejszy się. Powiedzmy, że Nifty SPOT ma teraz 5500, wtedy twoja wartość inwestycyjna to Nifty CE 5800Rs.9 amp Nifty PE 5600 Rs.120 Łączna wartość 9100120170Rs.12900 Łączna wartość ProfitR.10 000-12,900 Rs.2900. Twoje zwroty to 29. Transakcje na handel międzynarodowy Przykłady i wskazówki Celem tej strony w handlu śróddziennym jest dostarczenie obfitości przykładów wykresów i wskazówek ze wszystkich strategii dotyczących cen akcji i cen, które szczegółowo omówiłem na tej stronie. Jeśli nie odwiedziłeś już tych stron w mojej witrynie, możesz być zainteresowany tym, że mam dwie całkowicie oddzielne sekcje strategii handlowej. Jedna nazywa się Day Trading Strategies, która zawiera szczegóły dotyczące kilku strategii handlu śróddziennego, które ja osobiście handlowałem w przeszłości. Druga strona nazywa się strategiami i technikami rynku giełdowego, na których omawiam wiele różnych metod handlu opartych na wskaźnikach cen, z których handlowcy nowego dnia mogą generować własne pomysły. Zostałem poproszony o utworzenie tej części mojej witryny, ponieważ wielu odwiedzających powiedziało, że chcieli więcej przykładów strategii z powyższych stron. Proszę zrozumieć, że są to tylko przykłady wykresów w celach edukacyjnych, a nie moje aktualne transakcje. Prawdopodobnie dodam tę stronę od czasu do czasu, więc jeśli jesteś zainteresowany, możesz zasubskrybować kanał RSS po lewej stronie tej strony. To najlepszy sposób na pozostawanie w kontakcie z nowymi przykładami handlu w ciągu dnia, które dodają do tej strony. Inną opcją jest użycie jednej z wielu witryn do zakładek, aby łatwo znaleźć tę stronę i po prostu wracać od czasu do czasu, aby zobaczyć, czy jest coś nowego. To, co chciałbym tu zrobić, to podzielić się różnymi poradami na temat intraday, które mogę zasugerować na podstawie różnych wykresów, które mogę wyciągnąć, jeśli myślę, że mogą one pomóc w różnych koncepcjach handlowych lub podstawowej analizie technicznej. Więc wyobraź sobie, że ta strona ostatecznie zmieni się w potpourri różnych rzeczy, mając na celu pomóc nowym handlowcom w zdobyciu informacji, które mogłem znaleźć przydatne, gdy byłem nowy w handlu. Mówiąc o podstawowej analizie technicznej, przyjrzyjmy się poniższemu wykresowi śróddziennemu General Mills (GIS) i omówmy kilka kwestii dotyczących wsparcia i oporu, które należy zauważyć podczas przeglądania wykresów. Przeanalizuję serię wydarzeń, które miały miejsce w tym dniu, a które mogły doprowadzić przedsiębiorcę intraday do możliwości krótkiego handlu o niskim ryzyku. 1) Cały rynek został spenetrowany tego dnia, a GIS z nim spłynęły. Ale, zauważyć w pierwszym 10 minut bar, cena wypełnia lukę. Teraz, chociaż jest to wyraźnie oznaką siły, spójrz na to, co stało się w kolejnych taktach. Cena przełamała wewnętrzną poprzeczkę i spadła. To pierwszy znak słabości GIS. 2) GIS odzyskuje siły i ponownie pokazuje oznaki siły, wypełniając lukę po raz drugi i tym razem pokonując powyżej pierwszego taktu. 3) Cena wyraźnie odrzuca ten poziom oporu (niebieski). Cena zbliżyła się, ale nawet nie przetestowała faktycznego poziomu przed stworzeniem długiej czerwonej świecy i zamknięcia poniżej najniższych dni. Jest to poważna, druga i trzecia oznaka słabości GIS. Zwróć uwagę, że zarówno pasek, jak i dwa kolejne takty znajdują się na poziomie wsparcia sprzed dwóch dni. 4) 20 ema to bardzo powszechna średnia krocząca używana przez wielu handlowców na rynku dla wsparcia i oporu, dlatego chciałem ją tutaj przedstawić. Gdyby cena uległa rozbiciu dzięki wsparciu, cena byłaby również niższa od tej średniej, co wielu przedsiębiorców śróddziennych postrzegałoby jako niedźwiedzi. Ostatnią oznaką słabości GIS jest to, że przełamuje wsparcie, oferując jednemu handlowcowi krótkie wejście o niskim ryzyku z odpowiednio wysoką potencjalną nagrodą, ponieważ niskie już dokonane podczas porannej sesji intradayowej spadły o 35,95. Cena nie dość, że cały czas w dół, ale nadal mogłaby zapewnić miłą wielokrotność rozsądnego przystanku. W porządku, to jeden ze sposobów patrzenia na Generała Millsa tego dnia. Co jeśli przegapiłeś ostatnią transakcję, ale miałeś tę samą tabelę? Czy mógłbyś wykorzystać Strategię Handlową Pullback, by złapać przyzwoity krótki handel? Cóż, powiększ trochę na tym samym 10-minutowym wykresie GIS. Spadek cen, który omówiliśmy powyżej, spowodował przekroczenie średniej ruchomej i stworzenie nowej ceny na niskim poziomie. Cena spadła pomiędzy dwie średnie kroczące, tworząc konfigurację w ramach tej konkretnej strategii handlu śróddziennego. A wyzwalaczem tego krótkiego handlu jest zerwanie poprzedniego poziomu świecy, który występuje. Cena spadła z przyzwoitym wzrostem do 36,10. Taktyka transakcyjna w ciągu dnia - W tym artykule pokażemy dwa sposoby połączenia wskaźnika cen, takiego jak MACD z działaniem nagich cen, w celu stworzenia unikatowych strategii handlowych. Więcej przykładowych wykresów śróddziennych, strategie Wskazówki Moja prosta strategia dla opcji handlowych Intraday Rzadko spotykam się z traderem, który nie handlował opcjami. Strategie opcji są w wielu kształtach i formach, ale wszystkie one mają robić jedną rzecz: zarabiać. I8217 jest handel od 1980 roku i był jednym z największych dostawców opcji w branży brokerskiej aż do katastrofy z 1987 r., Która przyniosła nową realizację, która utrzymywała pozycję dźwigni finansowej przez całą noc, może być niszcząca. Chociaż wciąż kupuję opcje, mam zupełnie inne spojrzenie na to, jak i kiedy je sprzedawać. Po pierwsze, jestem handlarzem kontraktów terminowych SampP. Handlując i realizując kontrakty futures SampP odkąd zaczęli handlować w 1982 roku. Więc nauczyłem się handlu opcjami opartymi na jednej z rzeczy, które znam najlepiej, na futures SampP 500. Dowiedz się, jak opcje handlowe z ConnorsRSI z najnowszymi przewodnikami podręczników strategii Connors Research. Na sprzedaż tutaj. Przyszłość SampP 500 lat 19808217 była znacznie inna niż dzisiejsze futures. Ze względu na boom w technologii w ciągu ostatnich 15 lat większość handlu zrobione dzisiaj jest wszystko elektroniczne w przeciwieństwie do podniesienia telefonu i zadzwonienia do pośrednika lub dołu. A gospodarka dzisiejsza jest obecnie globalna, a nie specyfika kraju. Czynniki te doprowadziły branżę handlową do przeanalizowania rynków w szerszej perspektywie, gdzie nasze rynki zareagują na to, co dzieje się w Europie czy Azji. Nie tylko to, ale rynki stają się rynkiem 24 godzinnym, a nie tylko standardowym 8:30 am 8211 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (9:30 am 8211 16:00 EST) tutaj w Stanach Zjednoczonych Ponieważ rynki oparte są na w ciągu 24 godzin możemy teraz zobaczyć, jak świat docenia nasze rynki i lepiej zrozumie, jak nasze rynki będą działać w oparciu o świat. Rozpoczęcie mojego dnia handlowego wcześniej (5:00 czasu CT6: 00 czasu ET), aby zacząć kierować rynkami przechodzącymi przez Europę i wchodzić do USA. E-mini SampP Futures (E Electronic) jest dzisiaj dostawcą kontraktów terminowych SampP, a moje, ponieważ jest ono zawsze elektroniczne i zajmuje się praktycznie 24 godziny na dobę. Kierunek handlu E-mini (termin używany w kontraktach terminowych futures E-mini SampP) daje sygnały, jak rynki w USA się otworzą. Choć opcje na akcje nie mogą być sprzedawane do ośmiu godzin po południu (9:30 ET), mogę rozpocząć konfigurowanie mojej strategii handlowej w oparciu o to, co E-mini zrobiła w ciągu nocy. Większość zasobów (ok. 70) będzie się poruszać w tym samym kierunku, co E-mini. Wiedząc o tym, do czasu otwarcia w USA o 8:30 (CT) o godz. 9:30 ET, wiem, czy większość zasobów zostanie otwarta lub zamknięta, w oparciu o to, co E-mini zrobiła w ciągu nocy. Po otwarciu rynku w USA, Stany Zjednoczone uzyskują 8220 pozycję 8221 dotyczącą kierunku rynków światowych. Z tego powodu chciałbym dać rynek na godzinę przed wejściem do handlu opcjami. Daje to czas na rynku USA, aby strawić ruch na rynkach światowych i wszelkie nowości gospodarcze, które zostały ogłoszone. Patrząc na wykres 1, możesz zobaczyć kierunek rynków światowych i wpływ na rynki Stanów Zjednoczonych. Aby handlować opcjami, używam podstawowej strategii. Jeśli rynek się skończył, kupuję połączenia lub sprzedajesz stojaki. Jeśli rynek się skończy, sprzedam połączenia lub kupuje stojaki. Wolę sprzedawać opcje, a nie nabywcy, jednak istnieją pewne akcje, które poruszają się wystarczająco dobrze w ciągu dnia, że zakup opcji opłaca się lepiej niż sprzedaż opcji i czeka na jej pogorszenie. Apple jest dobrym przykładem tego. Apple jest jednym ze stanów, które doskonale sprawdzają się w E-mini (z tego powodu będę używać go jako przykład w tym artykule). Wykres 2 przedstawia dzienny wykres Apple (AAPL) i E-mini (ESM9). Choć zasoby mają indywidualne wiadomości i mogą się poruszać w pewnych momentach (lub mniej), zazwyczaj będą się trendować z E-mini. Jak stwierdzono wcześniej, lubię dać rynkowi pierwszą godzinę handlu, aby 8220noise8221 z rynku. Spoglądam na to, gdzie handluje się E-mini, opierając się na otwartym (w górę iw dół) i ogólnym kierunku rynku na dzień i sprawdź, czy firma Apple prowadzi handel w tym samym kierunku na podstawie otwartego rynku. Jeśli tak, będę kupować pieniądze, lub najpierw strajk pieniędzy, zadzwoń, jeśli nagłówek wyższy, lub umieść jeśli nagłówek niższy. Następnie daję rynkowi 30 minut, aby sprawdzić, czy kierunek, którym handlowałem, jest prawidłowy. Jeśli tak, położyć na przystanek połowę wartości, jaką zapłaciłem za opcję, tzn. 8211 Jeśli kupiłem opcję w wysokości 5.00, umieść stoper na 2.50. Jeśli rynek się odwrócił i nie otrzymuję wynagrodzenia, wyjdę z pozycji i poszukaj innej okazji później. Jeśli handel zmierza w moim kierunku, dokonam jego ponownej oceny o 13:00 czasu TK (14:00 ET). Jeśli rynek się odwróci, wyjdę. Jeśli rynek trwa w moim kierunku, pozostaję z handlu i przenieść mój przystanek tylko na drugą stronę otwarcia o około 10 centów, a następnie spojrzeć na ponowną ocenę handlu o 2:30 CT (3:30 pm ET) przed rynek się zamyka. Wykres 3 pokazuje Apple i E-mini w dniu 26 maja 2009 roku. E-mini zaczął wyższe i kontynuował trend przechodząc do 9:30 czasu TK (10:30 czasu ET). Apple śledził ten trend i obracał się wokół 128-129 o 9:30 rano (10:30 ET). Najbliższy strajk mógłby kupić zakup telefoniczny z czerwca do czerwca. Wykres 4 to wywołanie firmy Apple z czerwca 130 (APV FF), które można było wprowadzić w około 4.20-4.30. O godzinie 10:00 w godzinach przedpołudniowych CT (11:00 ET) był już w obrocie na poziomie 4,35. W tej chwili stopa ochronna zostanie wprowadzona w 2.10 i pozostawiona do rewaloryzacji o godzinie 13:00 czasu środkowoeuropejskiego (14:00 ET). O godzinie 13:00 po południu telefon wynosił 5,65, a przystanek został ustawiony na 2,40 (10 centów poniżej otwartego 2,50) i wyjechał, aby zobaczyć, gdzie to było o godzinie 14:30 czasu środkowoeuropejskiego (15:30 ET). Rynek nieco się wycofał, a połączenie to było na 5,10, czyli 55 centów poniżej, gdzie było o godzinie 13:00, więc handel wycofał się wówczas z 80-procentowym zyskiem. To tylko jeden z przykładów akcji, którymi można handlować przez cały dzień. Jeśli będę mógł dostać się do handlu o 9:30 rano (10:30 ET), postaram się wejść po godzinie 13:00 (CT) (14:00 ET) i postępuj zgodnie z tą samą procedurą, która się zakończy. Korzystanie z kierunków futures, aby uzyskać tendencję przesuwa szanse na Twoją korzyść z otrzymania zapłaty. Istnieje wiele stanów tam, po prostu sprawdź, czy trend z E-mini przed użyciem ich w ten sposób. Szczęśliwy handel Tom Busby jest założycielem DTI i pionierem w branży handlowej jako światowej sławy nauczyciel. Zajmuje się złożonym tematem, globalnymi rynkami i stawia go w łatwy do zrozumienia język dla wszystkich poziomów przedsiębiorców i inwestorów. Dzięki spotkaniom gościnnym na Bloomberg i CNBC, Mr. Busby jest także autorem dwóch bestsellerowych książek: Winning the Day Trading Game i The Markets Never Sleep. Jest członkiem Chicago Mercantile Exchange Group i od 1977 r. Był profesjonalnym handlowcem i brokerem papierów wartościowych.
No comments:
Post a Comment